دو عدد برای دو سؤال متفاوت
بالانس (Balance یا موجودی ثبت‌شده حساب) و اکوئیتی (Equity یا ارزش جاری حساب) را متاتریدر به‌صورت دو مقدار مستقل گزارش می‌کند [۱]. برای فهم نتیجه معاملات، دیدن فقط یکی از آن‌ها کافی نیست. ابتدا مشخص کن عددی که روی تصویر دیده‌ای مربوط به چه زمانی است و آیا موقعیت بازی وجود داشته است یا نه.
در یک مثال ساده، بدون اعتبار حساب، هزینه و وجوه مسدودشده، بالانس ۱۰۰۰ و زیان شناور ۱۵۰ واحدی، اکوئیتی ۸۵۰ می‌دهد. این فقط یک مدل آموزشی است. برای حساب واقعی به اجزای همان گزارش نگاه کن؛ متاتریدر در محاسبه ارزش جاری، اقلامی مانند اعتبار، کمیسیون و مبالغ مسدودشده را هم تفکیک می‌کند [۲].
یک مسیر فرضی را از ابتدا تا انتها بخوان
فرض کن حساب تمرینی از ۱۰۰۰ واحد شروع می‌شود و پس از بستن چند موقعیت به بالانس ۱۱۰۰ می‌رسد. سپس با ثابت‌ماندن بالانس، زیان شناور موقعیت‌های باز ۳۰۰ واحد می‌شود؛ با فرض نبود سایر اقلام، اکوئیتی به ۸۰۰ می‌رسد. تصویر بالانس هنوز رشد نشان می‌دهد، اما ارزش جاری در همین لحظه پایین‌تر است.
این اعداد داده بازار، نتیجه مشتری یا کارنامه باما‌آپ نیستند. هدف آن‌ها یک تمرین منطقی است: از اطلاعات معاملات بسته‌شده، وضعیت همه موقعیت‌های باز را نتیجه نگیر. اگر تصویر فقط ابتدای دوره و پایان آن را نشان می‌دهد، درباره مسیر بین آن‌ها سؤال باز داری؛ عدد نامعلوم را صفر نگذار.
افت از کدام قله محاسبه شده است؟
در گزارش آزمون متاتریدر، افت سرمایه (Drawdown یا دراودان) برای بالانس و اکوئیتی جدا می‌آید. افت مطلق نسبت به سرمایه اولیه، افت بیشینه مبلغی از یک قله محلی تا کف بعدی، و افت نسبیِ درصدی نام‌های متفاوتی دارند [۳]. نام کامل ردیف را کنار عدد نگه دار؛ فقط نوشتن «افت ۲۰ درصد» زمینه محاسبه را حذف می‌کند.
در مثال فرضی بالا، اگر ۱۱۰۰ قله اکوئیتیِ این بخش و ۸۰۰ کف بعدی آن باشد، کاهش ۳۰۰ واحد و نسبت آن به قله حدود ۲۷٫۲۷ درصد است. اما پایین‌رفتن تا ۸۰۰ در مقایسه با سرمایه اولیه ۱۰۰۰، کسری ۲۰۰ واحدی دارد. این دو عدد پاسخ دو سؤال متفاوت‌اند و نباید به جای هم استفاده شوند.
افت بیشتر، بازیابی متقارن نمی‌خواهد
این بخش صرفاً حساب است: سرمایه ۱۰۰۰ پس از افت ۲۰ درصدی به ۸۰۰ می‌رسد. برگشتن از ۸۰۰ به ۱۰۰۰ به رشد ۲۵ درصدی نیاز دارد، نه ۲۰ درصد. افت ۵۰ درصدی نیز برای بازگشت به نقطه شروع، رشد ۱۰۰ درصدی می‌خواهد. در این مثال‌ها واریز و برداشت و هزینه تازه وجود ندارد.
فرمول تمرین چنین است: درصد رشد لازم برای بازیابی = مبلغ ازدست‌رفته تقسیم بر سرمایه باقی‌مانده، ضربدر ۱۰۰. این رابطه زمان بازیابی را پیش‌بینی نمی‌کند. هیچ عددی از این فرمول مجوز افزایش حجم برای جبران زیان نیست؛ فقط نشان می‌دهد چرا درصد افت و درصد برگشت برابر نیستند.
برگه بررسی را با شش خانه پر کن
برای یک گزارش تمرینی، شش خانه بساز: بازه بررسی، بالانس در لحظه منتخب، اکوئیتی همان لحظه، قله مرجع، کف بعدی و جریان‌های واریز یا برداشت. کنار آن بنویس داده مربوط به بک‌تست، حساب دمو یا گزارش حساب واقعی است. مخلوط‌کردن این سه نوع مدرک، مقایسه را مبهم می‌کند.
وقتی زمان دقیق قله یا کف در فایل موجود نیست، آن را «نامعلوم» بگذار و گزارش کامل‌تری بخواه. در تمرین خودت فاصله ثبت مشاهدات را نیز یادداشت کن. اگر فقط چند نقطه را ثبت کرده‌ای، عدد محاسبه‌شده افتِ مشاهده‌شده بین همان نقاط است؛ بی‌دلیل آن را بیشترین افت کل مسیر معرفی نکن.
سؤال خوب برای بررسی اکسپرت چیست؟
به‌جای «چقدر سود می‌دهد؟» یک درخواست قابل‌بررسی بنویس: «می‌خواهم اختلاف منحنی بالانس و اکوئیتی در این بازه توضیح داده شود؛ فایل تنظیمات و گزارش همان اجرا را دارم.» سپس محدودیت‌ها را اضافه کن: آیا تاریخچه کامل است، هزینه‌ها روشن‌اند و موقعیت باز در پایان وجود دارد؟ این پرسش کمک می‌کند محدوده کار مشخص شود.
برای یادگیری مقدماتی، دوره رایگان از صفر مناسب‌تر از خرید عجولانه ابزار است. برای اکسپرت موجود، چک‌لیست رایگان و صفحه بررسی اکسپرت مسیر آماده‌کردن مدارک را نشان می‌دهند. این مقاله نه حد ریسک مناسب شخص تو را تعیین می‌کند، نه احتمال سود آینده را؛ مثال‌ها فقط برای خواندن دقیق‌تر گزارش‌اند.
